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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 849.00 | 44 936.00 | 11 913.00 | 56 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 715.00 | 62 820.00 | 131 895.00 | 194 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 367.00 | 113 398.00 | 1 843 969.00 | 1 957 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 131 536.00 | | 131 536.00 | 131 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 102.00 | | 196 102.00 | 196 102.00 |
BZ Autres créances | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
CF Disponibilités | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 101.00 | | 616 101.00 | 616 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 468.00 | 113 398.00 | 2 460 070.00 | 2 573 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 198 889.00 | 1 198 889.00 | | 1 198 889.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 939.00 | -1 075 841.00 | | -1 470 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 615.00 | -395 097.00 | | -475 615.00 |
DL TOTAL (I) | -736 553.00 | -260 939.00 | | -736 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 177.00 | 1 002 096.00 | | 1 003 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 054.00 | 1 541 513.00 | | 2 056 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 791.00 | 85 501.00 | | 42 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 658.00 | 74 049.00 | | 46 658.00 |
EA Autres dettes | 47 943.00 | 30 299.00 | | 47 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 623.00 | 2 733 455.00 | | 3 196 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 070.00 | 2 472 519.00 | | 2 460 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 056 054.00 | | | 2 056 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 292.00 | | 206 075.00 | 1 751 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 491.00 | | 180 000.00 | 1 562 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 639.00 | | 16 075.00 | 178 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 161.00 | | 10 000.00 | 10 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 976.00 | 40 422.00 | | 72 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 884.00 | 12 694.00 | | 37 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 092.00 | 27 728.00 | | 35 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
UX Autres créances clients | 196 102.00 | 196 102.00 | | 196 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 177.00 | 3 177.00 | 1 000 000.00 | 1 003 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 054.00 | 2 056 054.00 | | 2 056 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 399.00 | 243 243.00 | 20 155.00 | 263 399.00 |
VW T.V.A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 623.00 | 2 196 623.00 | 1 000 000.00 | 3 196 623.00 |