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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 363.00 | | 364 363.00 | 364 363.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 832.00 | | 389 832.00 | 389 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364 363.00 | | 364 363.00 | 364 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 235 453.00 | 212 560.00 | | 235 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 978.00 | 137 894.00 | | 126 978.00 |
DK Provisions réglementées | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
DL TOTAL (I) | 376 574.00 | 364 596.00 | | 376 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 670.00 | 9 700.00 | | 9 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 622.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 258.00 | 67 378.00 | | 13 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 832.00 | 431 974.00 | | 389 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 408.00 | 168 226.00 | | 133 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430.00 | 30 332.00 | | 6 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 978.00 | 137 894.00 | | 126 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |