| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585.00 | 1 641.00 | 2 943.00 | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 831.00 | 3 254.00 | 3 576.00 | 6 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 492.00 | 4 896.00 | 6 595.00 | 11 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 243.00 | 4 184.00 | 123 059.00 | 127 243.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CF Disponibilités | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 224.00 | 4 184.00 | 186 039.00 | 190 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 716.00 | 9 081.00 | 192 635.00 | 201 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DL TOTAL (I) | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 342.00 | | | 82 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 114.00 | | | 146 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 635.00 | | | 192 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FG Production vendue services | 873 244.00 | | 873 244.00 | 873 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 044.00 | | 880 044.00 | 880 044.00 |
FM Production stockée | | | -4 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 501.00 | | | -16 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 406.00 | | | 930 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 149.00 | | | 923 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 782.00 | | 2 261.00 | 77 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 551.00 | 11 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 551.00 | 11 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 782.00 | | 2 186.00 | 77 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 429.00 | 3 417.00 | 18 949.00 | 20 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 429.00 | 3 417.00 | 18 949.00 | 20 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
UX Autres créances clients | 127 244.00 | 127 244.00 | | 127 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 850.00 | 16 075.00 | 25 774.00 | 41 850.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 115.00 | 120 341.00 | 25 774.00 | 146 115.00 |