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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 900.00 | 66 446.00 | 9 454.00 | 75 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 085.00 | 103 585.00 | 7 500.00 | 111 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 859.00 | 209 253.00 | 39 606.00 | 248 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 353.00 | | 99 353.00 | 99 353.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 399.00 | 345 958.00 | 841 441.00 | 1 187 399.00 |
BZ Autres créances | 101 648.00 | | 101 648.00 | 101 648.00 |
CF Disponibilités | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 376.00 | 345 958.00 | 1 105 418.00 | 1 451 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 234.00 | 555 210.00 | 1 145 024.00 | 1 700 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 551 018.00 | | | 551 018.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 36 070.00 | | |
DH Report à nouveau | -295 846.00 | | | -295 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 948.00 | -331 915.00 | | -190 948.00 |
DL TOTAL (I) | -431 794.00 | -240 846.00 | | -431 794.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 667.00 | 15 830.00 | | 8 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 536.00 | 804 362.00 | | 713 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 535.00 | 591 952.00 | | 668 535.00 |
EA Autres dettes | 181 080.00 | 227 195.00 | | 181 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 818.00 | 1 639 707.00 | | 1 571 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 024.00 | 1 398 862.00 | | 1 145 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 368.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 114.00 | 3 096.00 | | 247 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351.00 | 248 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | 186 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 409.00 | 927.00 | | 187 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 212.00 | 2 169.00 | | 57 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 214.00 | 15 660.00 | 1 351.00 | 158 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 721.00 | 15 660.00 | 1 351.00 | 155 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 536.00 | 713 536.00 | | 713 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 535.00 | 668 535.00 | | 668 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 747.00 | 189 747.00 | | 189 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 399.00 | 636 381.00 | 551 018.00 | 1 187 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 901.00 | 740 502.00 | 600 399.00 | 1 340 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 818.00 | 1 571 818.00 | | 1 571 818.00 |