| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 766.00 | 266 766.00 | | 266 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 934.00 | 4 736.00 | 10 197.00 | 14 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 199.00 | 271 503.00 | 29 696.00 | 301 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 013.00 | | 1 600 013.00 | 1 600 013.00 |
BZ Autres créances | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CF Disponibilités | 1 532 586.00 | | 1 532 586.00 | 1 532 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 580.00 | | 3 166 580.00 | 3 166 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 779.00 | 271 503.00 | 3 196 276.00 | 3 467 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 901 015.00 | | | 901 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 365.00 | 901 015.00 | | 1 152 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 219.00 | 1 048 854.00 | | 2 201 219.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 500.00 | 242 500.00 | | 207 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | 2 434.00 | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 225.00 | 22 368.00 | | 44 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 415.00 | 746 420.00 | | 689 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 057.00 | 1 013 722.00 | | 945 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 276.00 | 2 112 576.00 | | 3 196 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 557.00 | 813 722.00 | | 787 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 027.00 | | 17 172.00 | 284 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 766.00 | | | 266 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 761.00 | | 10 173.00 | 4 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 6 999.00 | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 054.00 | 2 449.00 | | 269 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 766.00 | | | 266 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | 2 449.00 | | 2 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 415.00 | 689 415.00 | | 689 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 013.00 | 1 600 013.00 | | 1 600 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 500.00 | 50 000.00 | 157 500.00 | 207 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 493.00 | 1 633 994.00 | 19 499.00 | 1 653 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 057.00 | 787 557.00 | 157 500.00 | 945 057.00 |