| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 067.00 | 60 454.00 | 27 613.00 | 88 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 121.00 | 16 578.00 | 87 543.00 | 104 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 613.00 | 77 031.00 | 155 582.00 | 232 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 760.00 | 41 408.00 | 1 255 351.00 | 1 296 760.00 |
BZ Autres créances | 604 065.00 | | 604 065.00 | 604 065.00 |
CF Disponibilités | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 438.00 | 41 408.00 | 1 901 030.00 | 1 942 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 051.00 | 118 440.00 | 2 056 611.00 | 2 175 051.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 808.00 | 137 735.00 | | 375 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 701.00 | 238 073.00 | | -403 701.00 |
DL TOTAL (I) | 82 107.00 | 485 808.00 | | 82 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 523.00 | 316 930.00 | | 476 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565.00 | 6 700.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 949.00 | 289 075.00 | | 301 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 525.00 | 617 964.00 | | 800 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
EA Autres dettes | 329 906.00 | 529 554.00 | | 329 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 505.00 | 1 760 222.00 | | 1 974 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 611.00 | 2 246 030.00 | | 2 056 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 623.00 | | 2 515 623.00 | 2 515 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 623.00 | | 2 515 623.00 | 2 515 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 694.00 | |
GE Autres charges | | | 26 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 660.00 | 7 000.00 | | 14 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 660.00 | 12 642.00 | | 14 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 18 542.00 | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 418.00 | 9 402.00 | | 76 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 133.00 | 27 944.00 | | 78 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 473.00 | -15 302.00 | | -63 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | -200 148.00 | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 583.00 | 2 593 092.00 | | 2 610 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 284.00 | 2 355 019.00 | | 3 014 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 701.00 | 238 073.00 | | -403 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 200.00 | | 40 158.00 | 462 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 966.00 | 40 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 745.00 | 232 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 628.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 152.00 | 192 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 681.00 | | 37 658.00 | 375 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 892.00 | | 2 500.00 | 55 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 164.00 | 56 694.00 | 192 827.00 | 213 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 536.00 | 56 694.00 | 162 199.00 | 182 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
6T Sur comptes clients | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 580.00 | | 60 172.00 | 101 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 580.00 | | 60 172.00 | 101 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 949.00 | 301 949.00 | | 301 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 992.00 | 344 992.00 | | 344 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 906.00 | 329 906.00 | | 329 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 011.00 | 1 222 011.00 | | 1 222 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VB T. V. A. | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VC Groupe et associés | 307 542.00 | 307 542.00 | | 307 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 619.00 | 301 046.00 | 118 573.00 | 419 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 684.00 | 146 684.00 | | 146 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 442.00 | 1 904 117.00 | 40 326.00 | 1 944 442.00 |
VW T.V.A. | 314 224.00 | 314 224.00 | | 314 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 505.00 | 1 855 932.00 | 118 573.00 | 1 974 505.00 |