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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788.00 | 1 752.00 | 2 036.00 | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 085.00 | 6 682.00 | 8 403.00 | 15 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 326.00 | 10 887.00 | 10 439.00 | 21 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 800.00 | 6 160.00 | 230 640.00 | 236 800.00 |
BZ Autres créances | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CF Disponibilités | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 338.00 | 6 160.00 | 337 178.00 | 343 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 665.00 | 17 047.00 | 347 618.00 | 364 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 548.00 | 56 343.00 | | 73 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 304.00 | 37 205.00 | | 33 304.00 |
DL TOTAL (I) | 139 851.00 | 126 548.00 | | 139 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 2 840.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 534.00 | 80 210.00 | | 123 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 927.00 | 94 473.00 | | 83 927.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 766.00 | 177 538.00 | | 207 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 618.00 | 304 086.00 | | 347 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 766.00 | 177 538.00 | | 207 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 392.00 | | 894 392.00 | 894 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 392.00 | | 894 392.00 | 894 392.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 784.00 | 4 885.00 | | 3 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 3 794.00 | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 178.00 | 830 984.00 | | 890 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 874.00 | 793 779.00 | | 856 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 304.00 | 37 205.00 | | 33 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 028.00 | 18 776.00 | | 17 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 302.00 | | 3 427.00 | 22 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 402.00 | 21 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 435.00 | 2 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 18 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 414.00 | | 3 427.00 | 17 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 522.00 | 3 736.00 | 4 371.00 | 11 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | 2 435.00 | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634.00 | 3 736.00 | 1 936.00 | 6 634.00 |