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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 1 637.00 | 1 411.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 289.00 | 1 637.00 | 18 652.00 | 20 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CF Disponibilités | 127 343.00 | | 127 343.00 | 127 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 025.00 | 1 637.00 | 183 389.00 | 185 025.00 |
CU Autres participations | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 131 252.00 | 130 190.00 | | 131 252.00 |
DH Report à nouveau | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926.00 | 1 062.00 | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 143 216.00 | 142 290.00 | | 143 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 702.00 | 92 648.00 | | 10 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 400.00 | | 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 363.00 | 22 796.00 | | 28 363.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 172.00 | 116 293.00 | | 40 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 389.00 | 258 584.00 | | 183 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 172.00 | 116 293.00 | | 40 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 273.00 | | 2 016.00 | 18 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | 2 016.00 | 1 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | 687.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 687.00 | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |