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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AN Terrains | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 23 750.00 | 848.00 | 22 902.00 | 23 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 981.00 | 3 136.00 | 1 845.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 776.00 | 13 169.00 | 18 607.00 | 31 776.00 |
AX Avances et acomptes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 257.00 | 17 153.00 | 234 104.00 | 251 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CF Disponibilités | 67 577.00 | | 67 577.00 | 67 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 230.00 | | 137 230.00 | 137 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 487.00 | 17 153.00 | 371 334.00 | 388 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 206 574.00 | 158 849.00 | | 206 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 392.00 | 47 725.00 | | 55 392.00 |
DL TOTAL (I) | 268 566.00 | 213 174.00 | | 268 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 544.00 | 38 425.00 | | 23 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008.00 | 8 882.00 | | 7 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | 12 157.00 | | 17 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 524.00 | 49 562.00 | | 53 524.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 768.00 | 109 026.00 | | 102 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 334.00 | 322 199.00 | | 371 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 768.00 | 109 026.00 | | 102 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 443.00 | | 314 443.00 | 314 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 443.00 | | 314 443.00 | 314 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 251.00 | 11 120.00 | | 25 251.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 729.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 729.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 729.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 14 915.00 | | 14 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 478.00 | 350 627.00 | | 340 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 086.00 | 302 902.00 | | 285 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 392.00 | 47 725.00 | | 55 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 407.00 | | 32 100.00 | 220 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 251 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 105 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 907.00 | | 32 100.00 | 74 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698.00 | 6 455.00 | | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 6 455.00 | | 10 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VI Groupe et associés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VP Divers | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | 2 258.00 | | 2 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 920.00 | 11 212.00 | | 11 920.00 |
ST Autres comptes | 28 721.00 | 25 370.00 | | 28 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 816.00 | 28 920.00 | | 28 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 840.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 118.00 | 3 098.00 | | 3 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 457.00 | 65 501.00 | | 69 457.00 |