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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 384.00 | 614.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 332.00 | 69 752.00 | 159 580.00 | 229 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 330.00 | 71 136.00 | 160 194.00 | 231 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 092.00 | | 319 092.00 | 319 092.00 |
BZ Autres créances | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
CF Disponibilités | 576 996.00 | | 576 996.00 | 576 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 940.00 | | 979 940.00 | 979 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 270.00 | 71 136.00 | 1 140 134.00 | 1 211 270.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 583.00 | 222 210.00 | | 322 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 827.00 | 200 372.00 | | 341 827.00 |
DL TOTAL (I) | 675 409.00 | 433 583.00 | | 675 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 012.00 | | | 118 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 54 565.00 | | 11 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 792.00 | 128 682.00 | | 319 792.00 |
EA Autres dettes | 15 439.00 | 6 855.00 | | 15 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 724.00 | 190 102.00 | | 464 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 134.00 | 623 684.00 | | 1 140 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 724.00 | 190 102.00 | | 464 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 533.00 | | 147 797.00 | 83 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 536.00 | | 147 797.00 | 81 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 512.00 | 25 624.00 | | 45 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 400.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | 25 224.00 | | 44 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UX Autres créances clients | 319 092.00 | 319 092.00 | | 319 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VB T. V. A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 012.00 | 118 012.00 | | 118 012.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 012.00 | | | 118 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 511.00 | 341 511.00 | | 341 511.00 |
VW T.V.A. | 105 793.00 | 105 793.00 | | 105 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 724.00 | 464 724.00 | | 464 724.00 |