| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 300.00 | 11 022.00 | 15 278.00 | 26 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 806.00 | 52 656.00 | 68 150.00 | 120 806.00 |
040 Immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 977.00 | 63 678.00 | 147 299.00 | 210 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
072 Créances – Autres | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
088 Caisse | | | 2 900.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
110 Total général Actif | 241 052.00 | 63 678.00 | 177 374.00 | 241 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 374.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 868.00 | 285 138.00 | | 328 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 126.00 | 3 000.00 | | 5 126.00 |
230 Autres produits | 5 969.00 | 131.00 | | 5 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 963.00 | 288 268.00 | | 339 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 506.00 | 96 683.00 | | 113 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 749.00 | 7 744.00 | | 749.00 |
242 Autres charges externes. | 84 098.00 | 82 375.00 | | 84 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 2 215.00 | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 993.00 | 90 081.00 | | 94 993.00 |
252 Charges sociales | 24 885.00 | 19 692.00 | | 24 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 909.00 | 24 524.00 | | 28 909.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 81.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 647.00 | 323 394.00 | | 348 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 684.00 | -35 126.00 | | -8 684.00 |
280 Produits financiers | | 25 002.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | 1 142.00 | | 478.00 |
294 Charges financières | 7 299.00 | 5 838.00 | | 7 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 658.00 | 1 560.00 | | 5 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -3 600.00 | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 162.00 | -12 780.00 | | -19 162.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 371.00 | | | 210 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |