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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 421.00 | 1 140.00 | 281.00 | 1 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 1 988.00 | 223.00 | 2 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 5 584.00 | 1 181.00 | 6 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 300.00 | 10 215.00 | 29 085.00 | 39 300.00 |
BT Marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 497.00 | | 296 497.00 | 296 497.00 |
BZ Autres créances | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 496.00 | | 635 496.00 | 635 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 796.00 | 10 215.00 | 664 581.00 | 674 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 34 420.00 | 17 951.00 | | 34 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 068.00 | 16 469.00 | | -126 068.00 |
DL TOTAL (I) | -67 998.00 | 58 070.00 | | -67 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 272.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 065.00 | 185 746.00 | | 59 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 275.00 | 133 139.00 | | 176 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 325.00 | 140 728.00 | | 145 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 693.00 | 186 520.00 | | 192 693.00 |
EA Autres dettes | 159 063.00 | 136 593.00 | | 159 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 579.00 | 782 999.00 | | 732 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 581.00 | 841 069.00 | | 664 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 579.00 | 782 999.00 | | 732 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 39 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 8 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 024.00 | 2 157.00 | 1 966.00 | 10 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | 285.00 | | 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 215.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 396.00 | 1 657.00 | 1 966.00 | 7 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 325.00 | 145 325.00 | | 145 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 063.00 | 159 063.00 | | 159 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 296 497.00 | | | 296 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 383.00 | 333 983.00 | 27 400.00 | 361 383.00 |
VW T.V.A. | 175 912.00 | 175 912.00 | | 175 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 304.00 | 556 304.00 | | 556 304.00 |