| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 470.00 | 73 621.00 | 20 849.00 | 94 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 446.00 | 38 896.00 | 29 550.00 | 68 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 134.00 | 115 453.00 | 58 681.00 | 174 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BT Marchandises | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
BZ Autres créances | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CF Disponibilités | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 395.00 | | 176 395.00 | 176 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 529.00 | 115 453.00 | 235 076.00 | 350 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 019.00 | -134 195.00 | | -230 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726.00 | -95 824.00 | | 1 726.00 |
DL TOTAL (I) | -223 293.00 | -225 019.00 | | -223 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 528.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 472.00 | 64 517.00 | | 42 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 747.00 | 357 984.00 | | 339 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 799.00 | 72 335.00 | | 75 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 369.00 | 495 363.00 | | 458 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 076.00 | 270 344.00 | | 235 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 321.00 | 12 799.00 | 1 667.00 | 104 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 386.00 | 12 799.00 | 1 667.00 | 101 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 747.00 | 339 747.00 | | 339 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 079.00 | 89 079.00 | | 89 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 261.00 | 89 079.00 | 8 182.00 | 97 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 369.00 | 458 369.00 | | 458 369.00 |