| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 841.00 | 1 039.00 | 2 802.00 | 3 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 224.00 | 34 192.00 | 6 032.00 | 40 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 149.00 | 27 517.00 | 7 632.00 | 35 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 388.00 | 62 749.00 | 21 639.00 | 84 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 522.00 | | 134 522.00 | 134 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 910.00 | 62 749.00 | 156 161.00 | 218 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 474.00 | 59 720.00 | | 43 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 653.00 | -16 246.00 | | 34 653.00 |
DL TOTAL (I) | 83 627.00 | 48 974.00 | | 83 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 237.00 | 17 737.00 | | 10 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 230.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 31 810.00 | | 30 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 619.00 | 25 634.00 | | 31 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 534.00 | 75 411.00 | | 72 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 161.00 | 124 385.00 | | 156 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 523 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 194.00 | 411 488.00 | | 523 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 541.00 | 427 734.00 | | 488 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 653.00 | -16 246.00 | | 34 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 061.00 | 10 688.00 | | 52 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 061.00 | 10 688.00 | | 52 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 237.00 | 7 191.00 | 3 047.00 | 10 237.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 534.00 | 69 488.00 | 3 047.00 | 72 534.00 |