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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 199.00 | 611.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 810.00 | 199.00 | 611.00 | 810.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 136 073.00 | | 136 073.00 | 136 073.00 |
CF Disponibilités | 242 171.00 | | 242 171.00 | 242 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 067.00 | | 379 067.00 | 379 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 877.00 | 199.00 | 379 678.00 | 379 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 77 641.00 | 45 753.00 | | 77 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 440.00 | 31 888.00 | | 209 440.00 |
DL TOTAL (I) | 293 681.00 | 84 241.00 | | 293 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 277 199.00 | | 10 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 073.00 | 52 979.00 | | 74 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 997.00 | 330 178.00 | | 85 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 678.00 | 414 419.00 | | 379 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 997.00 | 330 178.00 | | 85 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
UX Autres créances clients | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 166.00 | 135 166.00 | | 135 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 929.00 | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 771.00 | 67 266.00 | | 60 771.00 |
ST Autres comptes | 44 281.00 | 102 590.00 | | 44 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 602.00 | 101 879.00 | | 4 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 967.00 | 1 325.00 | | 4 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | 6 652.00 | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | 8 580.00 | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 503.00 | 419 611.00 | | 195 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 218.00 | 416 085.00 | | 180 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 621.00 | 273 060.00 | | 114 621.00 |