| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 601.00 | 160 478.00 | 2 123.00 | 162 601.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 519.00 | 518 736.00 | 112 783.00 | 631 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 086.00 | 1 012 007.00 | 350 079.00 | 1 362 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 733.00 | 1 691 222.00 | 488 512.00 | 2 179 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 031.00 | | 106 031.00 | 106 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 736 112.00 | 40 305.00 | 4 695 807.00 | 4 736 112.00 |
BZ Autres créances | 145 289.00 | | 145 289.00 | 145 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 908 373.00 | | 1 908 373.00 | 1 908 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128 280.00 | 40 305.00 | 7 087 975.00 | 7 128 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 308 014.00 | 1 731 527.00 | 7 576 487.00 | 9 308 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170 000.00 | 3 170 000.00 | | 3 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 169.00 | 147 795.00 | | 155 169.00 |
DG Autres réserves | 534 197.00 | 534 197.00 | | 534 197.00 |
DH Report à nouveau | 1 056.00 | 432.00 | | 1 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 413.00 | 147 479.00 | | 456 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 834.00 | 3 999 902.00 | | 4 316 834.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 105 600.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 105 600.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 301.00 | 109 932.00 | | 185 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 312.00 | 1 381 584.00 | | 1 344 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 280.00 | 1 085 217.00 | | 1 554 280.00 |
EA Autres dettes | 44 292.00 | 32 454.00 | | 44 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 467.00 | 45 528.00 | | 76 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 653.00 | 2 654 716.00 | | 3 204 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 487.00 | 6 760 218.00 | | 7 576 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 520 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 935 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 482 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 702 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 938 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 711.00 | 42 494.00 | | 31 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 711.00 | 42 494.00 | | 31 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 860.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 882.00 | 20 651.00 | | 36 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 563.00 | 21 511.00 | | 37 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 852.00 | 20 983.00 | | -5 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 228.00 | 32 751.00 | | 199 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 736 637.00 | 9 991 876.00 | | 12 736 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 280 224.00 | 9 844 397.00 | | 12 280 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 413.00 | 147 479.00 | | 456 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 847.00 | 348 946.00 | 258 344.00 | 1 599 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 374.00 | 136 214.00 | 49 882.00 | 73 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 473.00 | 212 732.00 | 208 461.00 | 1 526 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 600.00 | 55 000.00 | 105 600.00 | 105 600.00 |
6T Sur comptes clients | 30 401.00 | 13 300.00 | 3 396.00 | 30 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 401.00 | 13 300.00 | 3 396.00 | 30 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 001.00 | 68 300.00 | 108 996.00 | 136 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 312.00 | 1 344 312.00 | | 1 344 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 538.00 | 195 538.00 | | 195 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 654.00 | 391 654.00 | | 391 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 129.00 | 165 129.00 | | 165 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 703 712.00 | 4 703 712.00 | | 4 703 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 301.00 | 83 026.00 | 102 275.00 | 185 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 361.00 | 4 840 301.00 | 33 060.00 | 4 873 361.00 |
VW T.V.A. | 786 639.00 | 786 639.00 | | 786 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 565.00 | 3 080 290.00 | | 3 182 565.00 |