| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 111.00 | 155.00 | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 491.00 | 137.00 | 354.00 | 491.00 |
040 Immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 758.00 | 248.00 | 130 509.00 | 130 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 360.00 | | 76 360.00 | 76 360.00 |
072 Créances – Autres | 384 855.00 | | 384 855.00 | 384 855.00 |
084 Disponibilités | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 440.00 | | 532 440.00 | 532 440.00 |
110 Total général Actif | 663 198.00 | 248.00 | 662 950.00 | 663 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 446 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 928.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 592 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
242 Autres charges externes. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
280 Produits financiers | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
294 Charges financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 267.00 | | | 115 267.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 267.00 | | | 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 492.00 | | | 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 832.00 | | | 130 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 832.00 | | | 832.00 |