| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 055.00 | 133 010.00 | 5 045.00 | 138 055.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 216.00 | 15 411.00 | 1 805.00 | 17 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 230 766 189.00 | 151 263.00 | 230 614 926.00 | 230 766 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531 405.00 | | 4 531 405.00 | 4 531 405.00 |
BZ Autres créances | 9 224 793.00 | | 9 224 793.00 | 9 224 793.00 |
CF Disponibilités | 2 222 791.00 | | 2 222 791.00 | 2 222 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 993 719.00 | | 15 993 719.00 | 15 993 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 760 742.00 | 151 263.00 | 246 609 479.00 | 246 760 742.00 |
CU Autres participations | 230 608 076.00 | | 230 608 076.00 | 230 608 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 649 563.00 | 183 649 563.00 | | 183 649 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 549 397.00 | 4 723 484.00 | | 7 549 397.00 |
DH Report à nouveau | 48 557 303.00 | 37 262 825.00 | | 48 557 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 630.00 | 14 129 567.00 | | 100 630.00 |
DK Provisions réglementées | 768 312.00 | 768 312.00 | | 768 312.00 |
DL TOTAL (I) | 240 625 206.00 | 240 533 751.00 | | 240 625 206.00 |
DP Provisions pour risques | 833.00 | | | 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 424.00 | 53 452.00 | | 7 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 257.00 | 53 452.00 | | 8 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 479.00 | 574 079.00 | | 510 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 358.00 | 1 559 208.00 | | 475 358.00 |
EA Autres dettes | 4 961 384.00 | 4 456 958.00 | | 4 961 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 947 221.00 | 6 590 245.00 | | 5 947 221.00 |
ED (V) | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 609 479.00 | 247 177 447.00 | | 246 609 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 410.00 | 2 530 747.00 | 3 510 157.00 | 979 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 410.00 | 2 530 747.00 | 3 510 157.00 | 979 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | 120 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 319.00 | 181 260.00 | | 524 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 319.00 | 181 667.00 | | 524 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524 319.00 | -181 661.00 | | -524 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 240 065.00 | -990 787.00 | | -1 240 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 647.00 | 17 631 336.00 | | 3 601 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 016.00 | 3 501 769.00 | | 3 501 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 630.00 | 14 129 567.00 | | 100 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 837 681.00 | | 6 109.00 | 235 837 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 997 998.00 | 230 608 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 077 602.00 | 230 766 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 670.00 | 138 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 934.00 | 17 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 531.00 | | 5 193.00 | 207 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 233.00 | | 916.00 | 21 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 606 074.00 | | | 235 606 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 243.00 | 29 020.00 | | 122 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 643.00 | 26 367.00 | | 106 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 758.00 | 2 653.00 | | 12 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 768 312.00 | | | 768 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 452.00 | 13 407.00 | 58 602.00 | 53 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 764.00 | 13 407.00 | 58 602.00 | 821 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 479.00 | 510 479.00 | | 510 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 726.00 | 97 726.00 | | 97 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 975.00 | 342 975.00 | | 342 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 531 405.00 | 4 531 405.00 | | 4 531 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 481 182.00 | 481 182.00 | | 481 182.00 |
VC Groupe et associés | 2 817 567.00 | 13 387.00 | 2 804 180.00 | 2 817 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 618 409.00 | 63 287.00 | 4 555 122.00 | 4 618 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 747 836.00 | 5 747 836.00 | | 5 747 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 087.00 | 177 087.00 | | 177 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 765 585.00 | 10 961 405.00 | 2 804 180.00 | 13 765 585.00 |
VW T.V.A. | 198 417.00 | 198 417.00 | | 198 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 947 221.00 | 1 392 099.00 | 4 555 122.00 | 5 947 221.00 |