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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 592.00 | 32 265.00 | 43 327.00 | 75 592.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 543.00 | 58 699.00 | 29 844.00 | 88 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 447.00 | 54 888.00 | 27 558.00 | 82 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 619.00 | 145 853.00 | 211 766.00 | 357 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 797.00 | | 107 797.00 | 107 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 235.00 | | 244 235.00 | 244 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 555.00 | | 136 555.00 | 136 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 339.00 | 9 561.00 | 168 777.00 | 178 339.00 |
BZ Autres créances | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
CF Disponibilités | 149 364.00 | | 149 364.00 | 149 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 955.00 | 9 561.00 | 903 394.00 | 912 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 575.00 | 155 415.00 | 1 115 160.00 | 1 270 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 490 741.00 | | | 490 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
DK Provisions réglementées | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 550 376.00 | | | 550 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 377.00 | | | 102 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 986.00 | | | 335 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 783.00 | | | 564 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 160.00 | | | 1 115 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 175.00 | | | 535 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 544.00 | | 49 935.00 | 384 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 169.00 | 77 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 859.00 | 357 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 170 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 592.00 | | 33 063.00 | 75 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 809.00 | | 16 872.00 | 156 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 142.00 | | | 152 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 642.00 | 45 141.00 | 1 929.00 | 102 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 155.00 | 13 110.00 | | 19 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 486.00 | 32 031.00 | 1 929.00 | 83 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 009.00 | | 3 758.00 | 10 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 987.00 | 335 987.00 | | 335 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
UX Autres créances clients | 178 339.00 | 178 339.00 | | 178 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 065.00 | 29 668.00 | 26 397.00 | 56 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 530.00 | 352 530.00 | | 352 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 572.00 | 535 175.00 | 26 397.00 | 561 572.00 |