| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 969.00 | 1 621.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 465.00 | 4 710.00 | 11 755.00 | 16 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 336.00 | 7 550.00 | 13 786.00 | 21 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 131.00 | | 101 131.00 | 101 131.00 |
BZ Autres créances | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CF Disponibilités | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 421.00 | | 145 421.00 | 145 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 758.00 | 7 550.00 | 159 208.00 | 166 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 635.00 | -3 230.00 | | 46 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 270.00 | 50 366.00 | | 35 270.00 |
DL TOTAL (I) | 87 406.00 | 52 135.00 | | 87 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 880.00 | 10 355.00 | | 11 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 316.00 | 6 568.00 | | 22 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 582.00 | 29 957.00 | | 34 582.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 2 832.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 802.00 | 49 829.00 | | 71 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 208.00 | 101 964.00 | | 159 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 802.00 | 49 829.00 | | 71 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 126.00 | | 7 210.00 | 14 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | | 7 000.00 | 12 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 719.00 | 2 831.00 | | 4 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848.00 | 2 831.00 | | 2 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VI Groupe et associés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 285.00 | 120 285.00 | | 120 285.00 |
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |