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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 330.00 | 24 458.00 | 98 873.00 | 123 330.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 630.00 | 24 458.00 | 120 173.00 | 144 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
060 Stock marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
084 Disponibilités | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
110 Total général Actif | 165 626.00 | 24 458.00 | 141 168.00 | 165 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 961.00 | | | 191 961.00 |
224 Production immobilisée | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
230 Autres produits | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 723.00 | | | 195 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
242 Autres charges externes. | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
252 Charges sociales | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 931.00 | | | -1 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -191.00 | | | -191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 070.00 | | | -5 070.00 |