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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 8 478.00 | 521.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 167.00 | 433.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 598.00 | 14 205.00 | 178 394.00 | 192 598.00 |
BT Marchandises | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CF Disponibilités | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 883.00 | 14 205.00 | 193 678.00 | 207 883.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
DH Report à nouveau | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DL TOTAL (I) | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 678.00 | | | 193 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 998.00 | | 600.00 | 191 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | 600.00 | 8 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 455.00 | 2 750.00 | | 11 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 621.00 | 939.00 | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 1 811.00 | | 6 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 055.00 | 18 098.00 | 52 957.00 | 71 055.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 178.00 | 3 754.00 | 7 424.00 | 11 178.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 971.00 | 65 014.00 | 52 957.00 | 117 971.00 |