| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
AP Constructions | 35 625.00 | 3 186.00 | 32 438.00 | 35 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 5.00 | 614.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 733.00 | 85 102.00 | 47 631.00 | 132 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 568.00 | 88 294.00 | 144 274.00 | 232 568.00 |
BT Marchandises | 97 432.00 | | 97 432.00 | 97 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BZ Autres créances | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
CF Disponibilités | 72 175.00 | | 72 175.00 | 72 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 397.00 | | 230 397.00 | 230 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 966.00 | 88 294.00 | 374 672.00 | 462 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
DL TOTAL (I) | 226 497.00 | | | 226 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 845.00 | | | 92 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 174.00 | | | 148 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 672.00 | | | 374 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 930.00 | | 752 930.00 | 752 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 930.00 | | 752 930.00 | 752 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 858.00 | |
GE Autres charges | | | 14 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 736.00 | | | -4 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 124.00 | | | 772 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 631.00 | | | 715 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 982.00 | | 49 586.00 | 182 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 392.00 | | 49 586.00 | 119 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 436.00 | 19 858.00 | | 68 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 436.00 | 19 858.00 | | 68 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 846.00 | 23 136.00 | 69 710.00 | 92 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VP Divers | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 174.00 | 78 465.00 | 69 710.00 | 148 174.00 |