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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 553.00 | 1 647.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 500.00 | 11 778.00 | 93 722.00 | 105 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 650.00 | 11 501.00 | 71 149.00 | 82 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 700.00 | 23 832.00 | 179 868.00 | 203 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 098.00 | | 176 098.00 | 176 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 451.00 | | 424 451.00 | 424 451.00 |
BZ Autres créances | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 946.00 | | 725 946.00 | 725 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 646.00 | 23 832.00 | 905 814.00 | 929 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
DH Report à nouveau | -466 924.00 | | | -466 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
DL TOTAL (I) | 97 602.00 | | | 97 602.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 948.00 | | | 471 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 212.00 | | | 793 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 814.00 | | | 905 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 798.00 | | | 675 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 601 207.00 | | 4 601 207.00 | 4 601 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 207.00 | | 4 601 207.00 | 4 601 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 779.00 | | | 4 601 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 177.00 | | | 4 544 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 203 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 190 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 356.00 | 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 356.00 | 524.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 020.00 | 567 020.00 | | 567 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 420 162.00 | | | 420 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VB T. V. A. | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 099.00 | 32 049.00 | 87 049.00 | 119 099.00 |
VI Groupe et associés | 555 920.00 | 555 920.00 | | 555 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VP Divers | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 937.00 | 571 937.00 | | 571 937.00 |
VW T.V.A. | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 164.00 | 1 253 114.00 | 87 049.00 | 1 340 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 565.00 | 9 204.00 | | 11 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 072.00 | 27 506.00 | | 19 072.00 |
ST Autres comptes | 168 406.00 | 279 968.00 | | 168 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 245.00 | 342 031.00 | | 115 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 763 962.00 | 1 141 847.00 | | 763 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 674.00 | 1 834.00 | | 11 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 723.00 | 9 204.00 | | 22 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 048.00 | 319 619.00 | | 130 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 004.00 | 729 931.00 | | 436 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 360.00 | 1 793 186.00 | | 1 078 360.00 |