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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 067.00 | 5 454.00 | 613.00 | 6 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 204 583.00 | | 2 204 583.00 | 2 204 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 566.00 | 5 454.00 | 3 205 112.00 | 3 210 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 886.00 | | 324 886.00 | 324 886.00 |
BZ Autres créances | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 745.00 | | 415 745.00 | 415 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 310.00 | 5 454.00 | 3 620 856.00 | 3 626 310.00 |
CU Autres participations | 999 915.00 | | 999 915.00 | 999 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 500.00 | 997 500.00 | | 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 611.00 | 1 313 416.00 | | 1 358 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 236.00 | 45 195.00 | | 108 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 096.00 | 2 455 861.00 | | 2 564 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 76.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 116.00 | 775 789.00 | | 952 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 3 563.00 | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 581.00 | 69 630.00 | | 102 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 760.00 | 849 058.00 | | 1 056 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 856.00 | 3 304 919.00 | | 3 620 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 760.00 | 849 058.00 | | 1 056 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 76.00 | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 161.00 | 625.00 | | 12 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 803.00 | -625.00 | | -9 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 704.00 | -11 295.00 | | -84 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 395.00 | 264 940.00 | | 262 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 158.00 | 219 745.00 | | 154 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 237.00 | 45 195.00 | | 108 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 358.00 | | 168 385.00 | 3 053 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 177.00 | 3 204 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 177.00 | 3 210 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151.00 | | 916.00 | 5 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 207.00 | | 167 469.00 | 3 048 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239.00 | 1 215.00 | 5 454.00 | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 1 215.00 | 5 454.00 | 4 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 658.00 | 948 658.00 | | 948 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 204 583.00 | | 2 204 583.00 | 2 204 583.00 |
UX Autres créances clients | 324 886.00 | 324 886.00 | | 324 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 660.00 | 415 077.00 | 2 204 583.00 | 2 619 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 760.00 | 1 056 760.00 | | 1 056 760.00 |