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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 318.00 | 167 753.00 | 44 565.00 | 212 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 933.00 | 171 603.00 | 116 331.00 | 287 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 252.00 | 339 356.00 | 160 896.00 | 500 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 291.00 | | 261 291.00 | 261 291.00 |
BZ Autres créances | 87 263.00 | | 87 263.00 | 87 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
CF Disponibilités | 419 486.00 | | 419 486.00 | 419 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 162.00 | | 827 162.00 | 827 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 413.00 | 339 356.00 | 988 058.00 | 1 327 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 220.00 | 448 960.00 | | 489 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 686.00 | 40 261.00 | | 183 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 052.00 | 10 423.00 | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 688 758.00 | 508 443.00 | | 688 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 585.00 | 86 011.00 | | 40 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 072.00 | 79 388.00 | | 167 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 504.00 | 71 470.00 | | 91 504.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 300.00 | 236 872.00 | | 299 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 058.00 | 745 316.00 | | 988 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 038.00 | 49 920.00 | | 453 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 706.00 | 500 252.00 | | 2 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706.00 | 500 252.00 | | 2 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 038.00 | 49 920.00 | | 453 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 915.00 | 79 147.00 | 2 706.00 | 262 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 915.00 | 79 147.00 | 2 706.00 | 262 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 072.00 | 167 072.00 | | 167 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 261 291.00 | 261 291.00 | | 261 291.00 |
VB T. V. A. | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
VC Groupe et associés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 595.00 | 30 522.00 | 10 010.00 | 40 595.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 225.00 | 349 225.00 | | 349 225.00 |
VW T.V.A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 310.00 | 289 237.00 | 10 010.00 | 299 310.00 |