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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 217.00 | 11 635.00 | 51 582.00 | 63 217.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 717.00 | 11 635.00 | 169 082.00 | 180 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
072 Créances – Autres | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
110 Total général Actif | 225 390.00 | 11 635.00 | 213 755.00 | 225 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 486.00 | | | 251 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 183 891.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 486.00 | 183 891.00 | | 251 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 100.00 | 70 252.00 | | 2 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 298.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 561.00 | 6 925.00 | | 108 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 314.00 | | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 56 593.00 | 31 362.00 | | 56 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 952.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 59 891.00 | 39 613.00 | | 59 891.00 |
252 Charges sociales | 8 691.00 | 15 037.00 | | 8 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 635.00 | 8 109.00 | | 11 635.00 |
262 Autres charges | 456.00 | | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 241.00 | 173 548.00 | | 248 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 245.00 | 10 343.00 | | 3 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 1 551.00 | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 516.00 | 8 792.00 | | 2 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 748.00 | | | 15 748.00 |