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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 048.00 | 14 127.00 | 921.00 | 15 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 812.00 | 25 781.00 | 53 031.00 | 78 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 590.00 | 39 907.00 | 62 683.00 | 102 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CF Disponibilités | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 766.00 | 39 907.00 | 98 859.00 | 138 766.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 318.00 | 7 434.00 | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | 16 318.00 | 18 434.00 | | 16 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 809.00 | 31 045.00 | | 58 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 238.00 | 13 514.00 | | 16 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 430.00 | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 149.00 | 2 066.00 | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 541.00 | 50 056.00 | | 82 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 859.00 | 68 490.00 | | 98 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 393.00 | 32 968.00 | | 50 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
FG Production vendue services | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 497.00 | 65 669.00 | | 75 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 180.00 | 58 235.00 | | 70 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 318.00 | 7 434.00 | | 5 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 505.00 | 6 403.00 | | 33 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 505.00 | 6 403.00 | | 33 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 809.00 | 8 416.00 | 29 550.00 | 58 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 763.00 | | | -12 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 541.00 | 32 148.00 | 29 550.00 | 82 541.00 |