| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 280.00 | 10 112.00 | 15 168.00 | 25 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | 215.00 | 1 450.00 | 1 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 214.00 | | 146 214.00 | 146 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 419.00 | 10 327.00 | 173 091.00 | 183 419.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 386.00 | | 839 386.00 | 839 386.00 |
BZ Autres créances | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
CF Disponibilités | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 706.00 | | 1 071 706.00 | 1 071 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 125.00 | 10 327.00 | 1 244 798.00 | 1 255 125.00 |
CU Autres participations | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 9 868.00 | 12 718.00 | | 9 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 226.00 | -2 850.00 | | 36 226.00 |
DL TOTAL (I) | 71 605.00 | 35 378.00 | | 71 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 965.00 | 147 948.00 | | 123 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 157.00 | 66 937.00 | | 289 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 601.00 | 33 897.00 | | 490 601.00 |
EA Autres dettes | 269 468.00 | 12 268.00 | | 269 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 192.00 | 261 051.00 | | 1 173 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 798.00 | 296 430.00 | | 1 244 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 192.00 | 261 051.00 | | 1 173 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 871.00 | 20 000.00 | | 137 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 29.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 29.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 29.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | -503.00 | | 6 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 639.00 | 99 516.00 | | 1 621 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 413.00 | 102 367.00 | | 1 585 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 226.00 | -2 850.00 | | 36 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 375.00 | 82.00 | | 15 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 872.00 | | 81 547.00 | 101 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 592.00 | | 79 881.00 | 76 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056.00 | 5 271.00 | | 5 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 157.00 | 289 157.00 | | 289 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 469.00 | 269 469.00 | | 269 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 215.00 | 146 215.00 | | 146 215.00 |
UX Autres créances clients | 839 386.00 | 839 386.00 | | 839 386.00 |
VB T. V. A. | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
VI Groupe et associés | 87 661.00 | 87 661.00 | | 87 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 027.00 | 1 118 027.00 | | 1 118 027.00 |
VW T.V.A. | 283 140.00 | 283 140.00 | | 283 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 193.00 | 1 173 193.00 | | 1 173 193.00 |