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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 460.00 | | 257 460.00 | 257 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 388.00 | 20 944.00 | 38 444.00 | 59 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | 809.00 | 1 044.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 851.00 | 21 753.00 | 298 097.00 | 319 851.00 |
BT Marchandises | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
BZ Autres créances | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 343.00 | | 157 343.00 | 157 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 193.00 | 21 753.00 | 455 440.00 | 477 193.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
DH Report à nouveau | 64 554.00 | 24 737.00 | | 64 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 660.00 | 51 194.00 | | 82 660.00 |
DL TOTAL (I) | 178 591.00 | 95 930.00 | | 178 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 767.00 | 237 246.00 | | 216 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 270.00 | 1 488.00 | | 23 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 17 436.00 | | 6 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 325.00 | 38 524.00 | | 30 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 849.00 | 294 695.00 | | 276 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 440.00 | 390 625.00 | | 455 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 680.00 | | 234 680.00 | 234 680.00 |
FG Production vendue services | 408 146.00 | | 408 146.00 | 408 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 827.00 | | 642 827.00 | 642 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 796.00 | 13 206.00 | | 28 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 183.00 | 595 640.00 | | 650 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 523.00 | 544 446.00 | | 567 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 660.00 | 51 194.00 | | 82 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 213.00 | | 16 821.00 | 304 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 319 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 61 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 460.00 | | | 257 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 603.00 | | 16 821.00 | 45 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 201.00 | 10 552.00 | | 11 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | 10 552.00 | | 11 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 949.00 | 194 949.00 | | 194 949.00 |
VI Groupe et associés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
VP Divers | 829.00 | | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 849.00 | 276 849.00 | | 276 849.00 |