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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CF Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 016.00 | | 1 116 016.00 | 1 116 016.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 1 871.00 | -377.00 | | 1 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 713.00 | 2 347.00 | | -1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 256.00 | 1 101 970.00 | | 1 100 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 407.00 | | 5 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 760.00 | 16 435.00 | | 15 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 016.00 | 1 118 405.00 | | 1 116 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 660.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713.00 | 2 312.00 | | 1 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 713.00 | 2 347.00 | | -1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |