| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 050.00 | 13 720.00 | 8 330.00 | 22 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628.00 | 3 424.00 | 1 204.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 678.00 | 17 144.00 | 9 534.00 | 26 678.00 |
BT Marchandises | 357 360.00 | 18 395.00 | 338 965.00 | 357 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 014.00 | | 123 014.00 | 123 014.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 711.00 | 18 395.00 | 502 316.00 | 520 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 389.00 | 35 539.00 | 511 850.00 | 547 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
DH Report à nouveau | 123 098.00 | 45 318.00 | | 123 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 958.00 | 77 780.00 | | 47 958.00 |
DL TOTAL (I) | 181 091.00 | 133 133.00 | | 181 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 496.00 | 16 798.00 | | 54 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 103.00 | 45 834.00 | | 48 103.00 |
EA Autres dettes | 226 536.00 | | | 226 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 759.00 | 62 792.00 | | 330 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 850.00 | 195 925.00 | | 511 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 759.00 | 62 792.00 | | 330 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 772.00 | | 1 065 772.00 | 1 065 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 772.00 | | 1 065 772.00 | 1 065 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 395.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 630.00 | 457.00 | | 15 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -150.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 23 365.00 | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 725.00 | 1 661 158.00 | | 1 101 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 767.00 | 1 583 378.00 | | 1 053 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 958.00 | 77 780.00 | | 47 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 26 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 271.00 | 4 873.00 | | 12 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | 4 873.00 | | 12 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 536.00 | 226 536.00 | | 226 536.00 |
UX Autres créances clients | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 457.00 | 125 457.00 | | 125 457.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 759.00 | 330 759.00 | | 330 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 41 836.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
ST Autres comptes | 66 794.00 | 5 541.00 | | 66 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
YT Sous‐traitance | | 168 797.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | 41 836.00 | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 469.00 | 174 338.00 | | 85 469.00 |