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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 419 586.00 | | 1 419 586.00 | 1 419 586.00 |
AP Constructions | 3 312 368.00 | 257 936.00 | 3 054 432.00 | 3 312 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 937.00 | 257 936.00 | 4 479 001.00 | 4 736 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 903.00 | 69 667.00 | 73 236.00 | 142 903.00 |
BZ Autres créances | 11 537 177.00 | | 11 537 177.00 | 11 537 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 725 000.00 | | 14 725 000.00 | 14 725 000.00 |
CF Disponibilités | 469 439.00 | | 469 439.00 | 469 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 874 519.00 | 69 667.00 | 26 804 852.00 | 26 874 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 611 456.00 | 327 603.00 | 31 283 853.00 | 31 611 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 726.00 | | | -501 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 286.00 | | | 267 286.00 |
DK Provisions réglementées | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
DL TOTAL (I) | -190 968.00 | | | -190 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 014 325.00 | | | 31 014 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 413.00 | | | 305 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 474 821.00 | | | 31 474 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 283 853.00 | | | 31 283 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 354 280.00 | | | 12 354 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 699 478.00 | | | 11 699 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 910.00 | | 692 910.00 | 692 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 910.00 | | 692 910.00 | 692 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 667.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 976.00 | | | -14 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 301.00 | | | 863 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 014.00 | | | 596 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 286.00 | | | 267 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 937.00 | | | 4 736 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 736 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 731 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731 954.00 | | | 4 731 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 580.00 | 114 356.00 | | 143 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 580.00 | 114 356.00 | | 143 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 632.00 | 14 840.00 | | 18 632.00 |
6T Sur comptes clients | | 69 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 632.00 | 84 507.00 | | 18 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 713.00 | | 203 713.00 | 203 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 142 903.00 | 142 903.00 | | 142 903.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VC Groupe et associés | 11 343 601.00 | 11 343 601.00 | | 11 343 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 699 478.00 | 11 699 478.00 | | 11 699 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 314 847.00 | 398 019.00 | 1 223 076.00 | 19 314 847.00 |
VI Groupe et associés | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 279.00 | | | 393 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 705.00 | 184 705.00 | | 184 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 685 063.00 | 11 680 080.00 | 4 983.00 | 11 685 063.00 |
VW T.V.A. | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 474 821.00 | 12 354 280.00 | 1 426 789.00 | 31 474 821.00 |