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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 000.00 | 48 532.00 | 14 468.00 | 63 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 859.00 | 52 342.00 | 130 517.00 | 182 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
084 Disponibilités | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
110 Total général Actif | 259 408.00 | 52 342.00 | 207 066.00 | 259 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 352 505.00 | | | 352 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 464.00 | | | 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 839.00 | | | 374 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 483.00 | | | 118 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 761.00 | | | -18 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
252 Charges sociales | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 036.00 | | | 307 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 470.00 | | | 175 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |