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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 206.00 | 119 037.00 | 117 169.00 | 236 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 641.00 | 858.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 706.00 | 119 679.00 | 118 027.00 | 237 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
BZ Autres créances | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CF Disponibilités | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 389.00 | 119 679.00 | 194 710.00 | 314 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 374.00 | -10 374.00 | | -10 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 676.00 | 32 747.00 | | 27 676.00 |
DK Provisions réglementées | 17 167.00 | 6 202.00 | | 17 167.00 |
DL TOTAL (I) | 50 969.00 | 45 075.00 | | 50 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 376.00 | 37 328.00 | | 67 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 993.00 | 35 041.00 | | 57 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 489.00 | 31 177.00 | | 11 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 880.00 | 7 024.00 | | 6 880.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 740.00 | 110 662.00 | | 143 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 710.00 | 155 738.00 | | 194 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 172.00 | 83 570.00 | | 93 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 22 075.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | 22 075.00 | | 3 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 773.00 | 6 202.00 | | 13 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 773.00 | 13 988.00 | | 13 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 464.00 | 8 086.00 | | -10 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 122.00 | 150 897.00 | | 225 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 445.00 | 118 149.00 | | 197 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 676.00 | 32 747.00 | | 27 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 110.00 | | 78 595.00 | 159 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 110.00 | | 78 595.00 | 159 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 548.00 | 35 130.00 | | 84 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 548.00 | 35 130.00 | | 84 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 202.00 | 13 773.00 | 2 808.00 | 6 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 202.00 | 13 773.00 | 2 808.00 | 6 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 773.00 | 2 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
VB T. V. A. | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 376.00 | 16 807.00 | 43 745.00 | 67 376.00 |
VI Groupe et associés | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 740.00 | 93 172.00 | 43 745.00 | 143 740.00 |