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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 430.00 | 5 681.00 | 16 749.00 | 22 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 650.00 | 9 069.00 | 21 581.00 | 30 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 080.00 | 1 114 750.00 | 438 330.00 | 1 553 080.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BZ Autres créances | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
CF Disponibilités | 991 127.00 | | 991 127.00 | 991 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 419.00 | | 1 058 419.00 | 1 058 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 499.00 | 1 114 750.00 | 1 496 749.00 | 2 611 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | 1 100 000.00 | 400 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DH Report à nouveau | -14 036.00 | 6 665.00 | | -14 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 220.00 | -20 701.00 | | -30 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 104.00 | 1 487 324.00 | | 1 457 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 065.00 | 8 082.00 | | 18 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 534.00 | 19 237.00 | | 21 534.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 645.00 | 32 319.00 | | 39 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 749.00 | 1 519 642.00 | | 1 496 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 636.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 900.00 | |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 845.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 550.00 | 29 000.00 | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | 29 000.00 | | 6 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377.00 | 17 931.00 | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 17 931.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173.00 | 11 069.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 024.00 | 503 680.00 | | 273 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 244.00 | 524 381.00 | | 303 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 220.00 | -20 701.00 | | -30 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 080.00 | | 1 000.00 | 1 555 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 553 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 53 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 080.00 | | 1 000.00 | 55 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 000.00 | 150 000.00 | | 950 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | 150 000.00 | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |