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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
AP Constructions | 43 097.00 | 20 952.00 | 22 145.00 | 43 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 155.00 | 78 046.00 | 43 109.00 | 121 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 503.00 | 50 094.00 | 22 409.00 | 72 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 449.00 | 155 236.00 | 106 213.00 | 261 449.00 |
BT Marchandises | 699 465.00 | | 699 465.00 | 699 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 104.00 | 23 427.00 | 264 677.00 | 288 104.00 |
BZ Autres créances | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 717.00 | 23 427.00 | 1 080 289.00 | 1 103 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 165.00 | 178 664.00 | 1 186 502.00 | 1 365 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 380.00 | 474 886.00 | | 245 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 262.00 | -229 506.00 | | 85 262.00 |
DL TOTAL (I) | 347 142.00 | 261 880.00 | | 347 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 576.00 | 314 857.00 | | 302 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | 903.00 | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 615.00 | 291 126.00 | | 247 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 364.00 | 104 555.00 | | 145 364.00 |
EA Autres dettes | 137 077.00 | 19 408.00 | | 137 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 360.00 | 730 849.00 | | 839 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 502.00 | 992 729.00 | | 1 186 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 360.00 | 730 849.00 | | 839 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 460.00 | | 30 008.00 | 231 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 261 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | 236 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 317.00 | | 21 458.00 | 215 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 8 550.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 199.00 | 37 037.00 | | 118 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 056.00 | 37 037.00 | | 112 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 194.00 | 4 402.00 | 1 169.00 | 20 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 194.00 | 4 402.00 | 1 169.00 | 20 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 194.00 | 4 403.00 | 1 169.00 | 20 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 402.00 | 1 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 615.00 | 247 615.00 | | 247 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 077.00 | 137 077.00 | | 137 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 382.00 | 251 382.00 | | 251 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VB T. V. A. | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 576.00 | 302 576.00 | | 302 576.00 |
VI Groupe et associés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 281.00 | | | 177 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 847.00 | 384 847.00 | | 384 847.00 |
VW T.V.A. | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 360.00 | 839 360.00 | | 839 360.00 |