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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 193.00 | 72 958.00 | 27 235.00 | 100 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 705.00 | 66 340.00 | 36 364.00 | 102 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 513.00 | 139 298.00 | 72 215.00 | 211 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BP En cours de production de services | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
BZ Autres créances | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 305 457.00 | | 305 457.00 | 305 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 548.00 | | 454 548.00 | 454 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 061.00 | 139 298.00 | 526 763.00 | 666 061.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 005.00 | 86 789.00 | | 115 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 125.00 | 38 216.00 | | 58 125.00 |
DL TOTAL (I) | 283 130.00 | 235 005.00 | | 283 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 288.00 | 44 311.00 | | 43 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 193.00 | 40 236.00 | | 61 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 699.00 | 69 489.00 | | 34 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 453.00 | 65 105.00 | | 79 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 633.00 | 219 141.00 | | 243 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 763.00 | 454 146.00 | | 526 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 761.00 | 191 535.00 | | 217 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 865.00 | | 28 648.00 | 195 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 211 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 202 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 450.00 | | 25 448.00 | 190 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 3 200.00 | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 419.00 | 25 506.00 | 627.00 | 114 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 419.00 | 25 506.00 | 627.00 | 114 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 237.00 | 17 365.00 | 25 872.00 | 43 237.00 |
VI Groupe et associés | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 444.00 | 79 044.00 | 5 400.00 | 84 444.00 |
VW T.V.A. | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 923.00 | 218 050.00 | 25 872.00 | 243 923.00 |