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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 351.00 | 5 210.00 | 2 141.00 | 7 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096.00 | 548.00 | 548.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 067.00 | 5 758.00 | 60 309.00 | 66 067.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CF Disponibilités | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 041.00 | 5 758.00 | 90 283.00 | 96 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
DH Report à nouveau | | -8 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 032.00 | 20 614.00 | | 13 032.00 |
DL TOTAL (I) | 30 306.00 | 17 274.00 | | 30 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 938.00 | 60 028.00 | | 48 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | 7 724.00 | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 6 412.00 | | 3 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625.00 | 2 090.00 | | 1 625.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 977.00 | 76 255.00 | | 59 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 283.00 | 93 528.00 | | 90 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 368.00 | | 699.00 | 65 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 748.00 | | 699.00 | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267.00 | 2 491.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 2 491.00 | | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 938.00 | 11 373.00 | 37 565.00 | 48 938.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 977.00 | 22 412.00 | 37 565.00 | 59 977.00 |