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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 377.00 | 27 898.00 | 6 479.00 | 34 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 826.00 | 21 565.00 | 86 261.00 | 107 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 088.00 | 49 463.00 | 93 625.00 | 143 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 663.00 | | 312 663.00 | 312 663.00 |
BZ Autres créances | 98 417.00 | | 98 417.00 | 98 417.00 |
CF Disponibilités | 157 615.00 | | 157 615.00 | 157 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 524.00 | | 647 524.00 | 647 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 613.00 | 49 463.00 | 741 149.00 | 790 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DG Autres réserves | 150 801.00 | 118 937.00 | | 150 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 335.00 | 31 863.00 | | 48 335.00 |
DL TOTAL (I) | 206 041.00 | 157 707.00 | | 206 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 605.00 | 191 329.00 | | 237 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 1 556.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 4 312.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 934.00 | 95 183.00 | | 110 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 299.00 | 136 433.00 | | 185 299.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 9 936.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 108.00 | 438 750.00 | | 535 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 149.00 | 596 456.00 | | 741 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 012.00 | | | 396 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 6 692.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 349.00 | | 102 739.00 | 40 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 464.00 | | 102 739.00 | 39 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 551.00 | 13 913.00 | | 35 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 551.00 | 13 913.00 | | 35 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 934.00 | 110 934.00 | | 110 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 312 663.00 | 312 663.00 | | 312 663.00 |
VB T. V. A. | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VC Groupe et associés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 467.00 | 99 212.00 | 138 255.00 | 237 467.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 703.00 | | | 95 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 539.00 | 434 654.00 | 885.00 | 435 539.00 |
VW T.V.A. | 116 001.00 | 116 001.00 | | 116 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 268.00 | 396 012.00 | 138 255.00 | 534 268.00 |