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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 585.00 | 90 367.00 | 37 218.00 | 127 585.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 245.00 | 90 367.00 | 127 878.00 | 218 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
060 Stock marchandises | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
072 Créances – Autres | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
084 Disponibilités | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 482.00 | | 87 482.00 | 87 482.00 |
110 Total général Actif | 305 727.00 | 90 367.00 | 215 360.00 | 305 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 110.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 726.00 | | | 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 435.00 | | | 216 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -300.00 | | | -300.00 |