| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 2 085.00 | 36 915.00 | 39 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 000.00 | 2 085.00 | 36 915.00 | 39 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
110 Total général Actif | 43 890.00 | 2 085.00 | 41 805.00 | 43 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 074.00 | 13 530.00 | 67 544.00 | 81 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 074.00 | 13 530.00 | 67 544.00 | 81 074.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CF Disponibilités | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 140.00 | 13 530.00 | 98 610.00 | 112 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 812.00 | 100 929.00 | | 121 812.00 |
230 Autres produits | | 1 922.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 812.00 | 102 851.00 | | 121 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 511.00 | 2 404.00 | | 3 511.00 |
242 Autres charges externes. | 53 011.00 | 32 750.00 | | 53 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 3 479.00 | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 427.00 | 54 348.00 | | 52 427.00 |
252 Charges sociales | 7 238.00 | 6 705.00 | | 7 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 085.00 | 1 795.00 | | 2 085.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 107.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 538.00 | 101 588.00 | | 120 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 273.00 | 1 263.00 | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 273.00 | 964.00 | | 1 273.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 941.00 | -3 215.00 | | -1 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 747.00 | 1 274.00 | | 46 747.00 |
DL TOTAL (I) | 50 806.00 | 4 059.00 | | 50 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | 23 671.00 | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 1 002.00 | | 6 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 459.00 | 13 073.00 | | 25 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 804.00 | 37 746.00 | | 47 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 610.00 | 41 805.00 | | 98 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
FG Production vendue services | 186 463.00 | | 186 463.00 | 186 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 463.00 | | 186 463.00 | 186 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 364.00 | 121 812.00 | | 194 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 617.00 | 120 539.00 | | 147 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 747.00 | 1 274.00 | | 46 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 000.00 | | 42 074.00 | 39 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | 42 074.00 | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 11 445.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 11 445.00 | | 2 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VP Divers | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 804.00 | 35 804.00 | | 47 804.00 |