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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 833.00 | 1 324.00 | 9 509.00 | 10 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 114.00 | 10 403.00 | 73 711.00 | 84 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 050.00 | 17 905.00 | 111 145.00 | 129 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 631.00 | | 353 631.00 | 353 631.00 |
BZ Autres créances | 120 639.00 | | 120 639.00 | 120 639.00 |
CF Disponibilités | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 425.00 | | 504 425.00 | 504 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 475.00 | 17 905.00 | 615 570.00 | 633 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 695.00 | 32 808.00 | | 41 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 953.00 | 8 887.00 | | 6 953.00 |
DL TOTAL (I) | 59 648.00 | 52 695.00 | | 59 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 002.00 | 63 034.00 | | 142 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 340.00 | 590 482.00 | | 262 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 632.00 | 137 591.00 | | 102 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 922.00 | 791 107.00 | | 555 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 570.00 | 843 802.00 | | 615 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 696.00 | 791 107.00 | | 519 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 753 549.00 | | 753 549.00 | 753 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 549.00 | | 753 549.00 | 753 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 035.00 | 11 533.00 | | 4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 1 568.00 | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 107.00 | 665 441.00 | | 758 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 154.00 | 656 554.00 | | 751 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 953.00 | 8 887.00 | | 6 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535.00 | 3 613.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 619.00 | | 91 538.00 | 38 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 129 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 94 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516.00 | | 91 538.00 | 4 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 726.00 | 11 179.00 | | 6 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 1 705.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 9 474.00 | | 2 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 340.00 | 262 340.00 | | 262 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
UX Autres créances clients | 353 631.00 | 353 631.00 | | 353 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
VC Groupe et associés | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 648.00 | 12 422.00 | 36 225.00 | 48 648.00 |
VI Groupe et associés | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 794.00 | 499 794.00 | | 499 794.00 |
VW T.V.A. | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 922.00 | 519 696.00 | 36 225.00 | 555 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | 3 929.00 | | 5 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 3 105.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 46 250.00 | 29 838.00 | | 46 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 508.00 | 6 590.00 | | 55 508.00 |
YT Sous‐traitance | 21 747.00 | 32 133.00 | | 21 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 845.00 | 191 731.00 | | 226 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 151.00 | 3 929.00 | | 5 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 328.00 | 129 716.00 | | 149 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 127.00 | 81 503.00 | | 107 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 950.00 | 263 396.00 | | 353 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |