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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | 2 623.00 | 1 044.00 | 3 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142.00 | 4 013.00 | 1 129.00 | 5 142.00 |
BT Marchandises | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BZ Autres créances | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CF Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 643.00 | 4 013.00 | 28 630.00 | 32 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 350.00 | 3.00 | | 3 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748.00 | 3 347.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098.00 | 4 350.00 | | 5 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 739.00 | 6 722.00 | | 4 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 874.00 | 12 153.00 | | 12 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 641.00 | | 5 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 999.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 533.00 | 25 516.00 | | 23 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 630.00 | 29 865.00 | | 28 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 860.00 | 20 790.00 | | 20 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 758.00 | | 150 758.00 | 150 758.00 |
FG Production vendue services | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 755.00 | | 151 755.00 | 151 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 281.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 025.00 | 976.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 61.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 903.00 | 157 970.00 | | 151 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 155.00 | 154 624.00 | | 151 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748.00 | 3 347.00 | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454.00 | 559.00 | | 3 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 559.00 | | 2 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 739.00 | 2 066.00 | 2 673.00 | 4 739.00 |
VI Groupe et associés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 533.00 | 20 860.00 | 2 673.00 | 23 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 932.00 | 2 348.00 | | 2 932.00 |
ST Autres comptes | 8 717.00 | 14 860.00 | | 8 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 410.00 | 15 360.00 | | 15 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168.00 | 154.00 | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 509.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | 509.00 | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 069.00 | 32 030.00 | | 30 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 863.00 | 26 411.00 | | 18 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 227.00 | 32 722.00 | | 27 227.00 |