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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AP Constructions | 50 179.00 | 16 319.00 | 33 859.00 | 50 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 611.00 | 897.00 | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 895.00 | 10 432.00 | 52 463.00 | 62 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 937.00 | 27 362.00 | 88 575.00 | 115 937.00 |
BT Marchandises | 193 733.00 | | 193 733.00 | 193 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 299.00 | | 603 299.00 | 603 299.00 |
BZ Autres créances | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
CF Disponibilités | 280 113.00 | | 280 113.00 | 280 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 414.00 | | 1 181 414.00 | 1 181 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 351.00 | 27 362.00 | 1 269 989.00 | 1 297 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 550.00 | 42 431.00 | | 33 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 414.00 | 81 119.00 | | 188 414.00 |
DL TOTAL (I) | 322 963.00 | 134 550.00 | | 322 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 608.00 | 231 754.00 | | 284 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 211.00 | 209 972.00 | | 138 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 848.00 | 338 106.00 | | 370 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 088.00 | 132 869.00 | | 124 088.00 |
EA Autres dettes | 29 272.00 | 22 020.00 | | 29 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 026.00 | 934 722.00 | | 947 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 989.00 | 1 069 271.00 | | 1 269 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 297.00 | 934 722.00 | | 702 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 219 884.00 | | 5 219 884.00 | 5 219 884.00 |
FG Production vendue services | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 217.00 | | 5 277 217.00 | 5 277 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 443 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 835.00 | 415.00 | | 15 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 835.00 | 415.00 | | 15 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 835.00 | 121.00 | | -15 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 903.00 | 24 723.00 | | 62 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 057.00 | 3 930 984.00 | | 5 278 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 644.00 | 3 849 865.00 | | 5 089 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 414.00 | 81 119.00 | | 188 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 753.00 | | 43 829.00 | 70 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 059.00 | 12 303.00 | | 15 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 059.00 | 12 303.00 | | 15 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 936.00 | 370 936.00 | | 370 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 603 299.00 | 603 299.00 | | 603 299.00 |
VB T. V. A. | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 608.00 | 178 090.00 | 106 518.00 | 284 608.00 |
VI Groupe et associés | 138 211.00 | | 138 211.00 | 138 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 470.00 | | | 120 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 928.00 | 708 928.00 | | 708 928.00 |
VW T.V.A. | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 114.00 | 702 385.00 | 244 729.00 | 947 114.00 |