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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 326.00 | 140 212.00 | 320 114.00 | 460 326.00 |
AN Terrains | 668 640.00 | 242 883.00 | 425 757.00 | 668 640.00 |
AP Constructions | 40 788.00 | 21 148.00 | 19 640.00 | 40 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 114.00 | 319 493.00 | 962 621.00 | 1 282 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 825.00 | 102 267.00 | 51 558.00 | 153 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 616.00 | | 219 616.00 | 219 616.00 |
BF Prêts | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 790.00 | 840 183.00 | 2 012 607.00 | 2 852 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 807 749.00 | | 807 749.00 | 807 749.00 |
BT Marchandises | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 861.00 | 2 996.00 | 463 865.00 | 466 861.00 |
BZ Autres créances | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
CF Disponibilités | 148 595.00 | | 148 595.00 | 148 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 569.00 | 2 996.00 | 1 657 573.00 | 1 660 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 360.00 | 843 179.00 | 3 670 181.00 | 4 513 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 416 808.00 | -1 212 118.00 | | -1 416 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 021.00 | -204 690.00 | | -258 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 238.00 | 2 411.00 | | 2 238.00 |
DK Provisions réglementées | 3 123.00 | 355.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | -1 369 469.00 | -1 114 042.00 | | -1 369 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 930.00 | 1 520 447.00 | | 1 488 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012 105.00 | 3 010 634.00 | | 3 012 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 518.00 | 252 557.00 | | 329 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 800.00 | 131 127.00 | | 139 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 771.00 | 1 141.00 | | 17 771.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 1 548.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 109.00 | 4 917 454.00 | | 4 989 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 181.00 | 3 853 952.00 | | 3 670 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 987.00 | 632 649.00 | | 834 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 296.00 | | 112 296.00 | 112 296.00 |
FD Production vendue biens | 1 717 384.00 | | 1 717 384.00 | 1 717 384.00 |
FG Production vendue services | 176 046.00 | | 176 046.00 | 176 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 726.00 | | 2 005 726.00 | 2 005 726.00 |
FM Production stockée | | | -326 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 21 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 771.00 | 5 515.00 | | 6 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 219.00 | 70 190.00 | | 21 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 173.00 | 188.00 | | 7 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 233.00 | 366.00 | | 7 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 425.00 | 13 000.00 | | 69 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 828.00 | 280.00 | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 253.00 | 13 280.00 | | 72 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 020.00 | -12 914.00 | | -65 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 529.00 | -86 320.00 | | -98 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 157.00 | 1 357 158.00 | | 1 693 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 178.00 | 1 561 848.00 | | 1 951 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 021.00 | -204 690.00 | | -258 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 779 712.00 | 757.00 | | 779 712.00 |