| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 043.00 | 879.00 | 7 164.00 | 8 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 715.00 | 879.00 | 10 836.00 | 11 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 021.00 | | 126 021.00 | 126 021.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 134 422.00 | | 134 422.00 | 134 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 067.00 | | 268 067.00 | 268 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 782.00 | 879.00 | 278 903.00 | 279 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 44.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 899.00 | 393.00 | | 3 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 079.00 | 4 962.00 | | 5 079.00 |
DL TOTAL (I) | 25 478.00 | 20 399.00 | | 25 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 4 237.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 966.00 | 59 208.00 | | 111 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 513.00 | 165 186.00 | | 94 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 713.00 | 21 189.00 | | 39 713.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | 172.00 | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 425.00 | 249 992.00 | | 253 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 903.00 | 270 391.00 | | 278 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 425.00 | 249 992.00 | | 253 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 4 237.00 | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 355.00 | 117 870.00 | 255 225.00 | 137 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 355.00 | 117 870.00 | 255 225.00 | 137 355.00 |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 191.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 425.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 041.00 | 248 512.00 | | 256 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 963.00 | 243 550.00 | | 250 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 079.00 | 4 962.00 | | 5 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195.00 | | 43 609.00 | 2 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 089.00 | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 089.00 | 11 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | | 7 520.00 | 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | 36 089.00 | 1 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 821.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 821.00 | | 58.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 111 966.00 | 111 966.00 | | 111 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 425.00 | 253 425.00 | | 253 425.00 |