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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 812.00 | 86 124.00 | 57 687.00 | 143 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 826.00 | 95 239.00 | 66 587.00 | 161 826.00 |
BT Marchandises | 236 860.00 | 36 761.00 | 200 099.00 | 236 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
BZ Autres créances | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 053.00 | | 303 053.00 | 303 053.00 |
CF Disponibilités | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 039.00 | 36 761.00 | 821 278.00 | 858 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 865.00 | 132 000.00 | 887 865.00 | 1 019 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 731.00 | 151 909.00 | | 192 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 553.00 | 180 821.00 | | 117 553.00 |
DL TOTAL (I) | 326 783.00 | 349 231.00 | | 326 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 362.00 | 5 075.00 | | 57 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 17 800.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 900.00 | 87 331.00 | | 114 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 068.00 | 100 022.00 | | 77 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 310.00 | 393 759.00 | | 311 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 081.00 | 603 987.00 | | 561 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 865.00 | 953 218.00 | | 887 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 605.00 | 603 987.00 | | 517 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 171.00 | | 3 512.00 | 168 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 857.00 | 161 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 857.00 | 152 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 271.00 | | 3 512.00 | 159 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 971.00 | 18 125.00 | 9 857.00 | 86 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 971.00 | 18 125.00 | 9 857.00 | 86 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 310.00 | 311 310.00 | | 311 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 362.00 | 13 886.00 | 43 476.00 | 57 362.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 218.00 | 258 318.00 | 8 900.00 | 267 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 081.00 | 517 605.00 | 43 476.00 | 561 081.00 |