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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 642.00 | 3 006.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 351.00 | 31 352.00 | 6 999.00 | 38 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 348.00 | 32 809.00 | 1 392 538.00 | 1 425 348.00 |
BT Marchandises | 207 634.00 | | 207 634.00 | 207 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CF Disponibilités | 126 279.00 | | 126 279.00 | 126 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 534.00 | | 383 534.00 | 383 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 882.00 | 32 809.00 | 1 776 072.00 | 1 808 882.00 |
CU Autres participations | 155 540.00 | | 155 540.00 | 155 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 100 000.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 209.00 | 317 764.00 | | 273 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 899.00 | 119 698.00 | | 105 899.00 |
DL TOTAL (I) | 450 308.00 | 547 462.00 | | 450 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 705.00 | 523 315.00 | | 956 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 521.00 | 284 483.00 | | 191 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 905.00 | 163 095.00 | | 132 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 631.00 | 49 439.00 | | 44 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 764.00 | 1 020 334.00 | | 1 325 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 072.00 | 1 567 797.00 | | 1 776 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 437.00 | 589 301.00 | | 452 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 979.00 | | 160 369.00 | 1 264 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 815.00 | | | 1 225 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 682.00 | | 5 319.00 | 36 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | 155 050.00 | 2 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 905.00 | 132 905.00 | | 132 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 705.00 | 83 378.00 | 338 919.00 | 956 705.00 |
VI Groupe et associés | 191 441.00 | 191 441.00 | | 191 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 448.00 | | | 1 008 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 058.00 | | | 575 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 200.00 | 33 208.00 | 1 992.00 | 35 200.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 764.00 | 452 437.00 | 338 919.00 | 1 325 764.00 |