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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 231.00 | 24 311.00 | 60 920.00 | 85 231.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 231.00 | 24 311.00 | 89 920.00 | 114 231.00 |
BT Marchandises | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
BZ Autres créances | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
CF Disponibilités | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 838.00 | | 83 838.00 | 83 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 069.00 | 24 311.00 | 173 758.00 | 198 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
DL TOTAL (I) | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 906.00 | | | 118 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 758.00 | | | 173 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 331.00 | | 102 552.00 | 31 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 652.00 | | 114 231.00 | 19 652.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 652.00 | | 85 231.00 | 19 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 331.00 | | 75 552.00 | 29 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 27 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 283.00 | 16 782.00 | 6 754.00 | 14 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 283.00 | 16 782.00 | 6 754.00 | 14 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 982.00 | 57 982.00 | 2 000.00 | 59 982.00 |
VW T.V.A. | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
ST Autres comptes | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 268.00 | | | 59 268.00 |